北京医药集团有限责任公司2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业（京政函｛1998｝6号文件）。目前本级转制前离退休人员的部分费用，由北京市财政局拨款进行支付。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。转制前离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计405.37万元，比上年减少15.57万元，下降3.70%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计405.37万元，比上年减少15.57万元，下降3.70%，其中：财政拨款收入405.37万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计383.59万元，比上年减少26.70万元，下降6.51%，其中：基本支出383.59万元，占支出合计的100%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计405.37万元，比上年减少15.57万元，下降3.70%。主要原因：有退休人员去世，造成人员经费财政资金支出的减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出383.59万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出365.59万元，占本年财政拨款支出95.31%； 卫生健康支出18.00万元，占本年财政拨款支出4.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、““社会保障和就业支出””（类）2021年度决算365.59万元，比2021年年初预算减少21.78万元，下降5.62%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算365.59万元，比2021年年初预算减少21.78万元，下降5.62%，。主要原因：有退休人员去世，造成人员经费财政资金支出的减少。
2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算18万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算18万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出383.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出XX.XX万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于‘三公’经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
本年度无此项支出。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业（京政函｛1998｝6号文件）。目前本级转制前离退休人员的部分费用，由北京市财政局拨款进行支付。
2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
北京医药集团有限责任公司是转制单位，涉及财政拨款的只是转制前离退休人员费用。故整体绩效目标只是转制前离退休人员经费的发放。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数405.37万元，其中，基本支出预算数405.37万元。资金总体支出383. 59万元，其中，基本支出383. 59万元。预算执行率为94.63%。
（三）整体绩效目标实现情况
北京医药集团有限责任公司属转制单位，涉及财政拨款的只是转制前离退休人员的经费。这部分财政资金均为财政拨款收入和基本支出。对于这部分财政资金，北京医药集团有限责任公司高度重视，财务管理部采取专款专用的方式，专门将财政拨款记入独立的会计科目进行核算，设立专人负责财政系统的操作，并与人事部门负责转制前离退休人员经费的人员紧密合作，确保财政拨款的预、决算和使用的准确性，圆满完成绩效目标转制前离退休人员经费的发放工作，及时上缴因去世人员而结余的财政资金。
二、项目支出绩效评价报告
本部门无项目支出，故无绩效评价情况。
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